超600亿加仓买入这些板块！

　　2月28日，A股受到了关于量化恢复交易以及DMA业务只允许自营的资金运作两大传闻扰动出现了回调，而就在当天晚上，证监会便回应了争议。

　　针对有媒体报道私募基金DMA业务收紧，证监会表示，根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。

　　多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。证监会表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。

　　对于下一步如何发展，证监会强调了将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。

　　昨天的市场也如约迎来反弹。而且从指数表现来看，近期创业板指明显跑赢了上证指数，昨天的创业板指上涨3.32%，科创50指数上涨4.68%，板块上涨6.40%，表现强势。（来源：APP，统计截至2024/2/29，不作投资推荐）

　　从消息面上看，近日，国际产业协会（SEMI）与半导体研究机构TechInsights发布的半导体制造监测报告显示，2023年第四季度电子产品和集成电路（IC）的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。

　　另外28日盘后，中微公司发布2023年业绩快报，公司2023年1-12月实现营业收入62.64亿元，同比增长32.15%，归属于上市公司股东的净利润17.86亿元，同比增长52.67%。

　　湘财表示，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显着成效，需求端、工业领域的回暖迹象渐显。

　　（图片来源：天天基金APP，统计截至2024/2/29，不同时间估值结果存在差别，不构成对相关指数基金业绩的预测与保证，不作投资推荐）

　　而2月份，北向资金已经累计净流入607.44亿元，这也是自去年7月以来连续6个月净流出后首个月重回净流入。

　　（数据来源：东方财富Choice数据，统计区间：2014/1/1~2024/2/29，不作投资推荐）

　　根据兴业证券的研报数据，近期外资主要加仓银行、食品饮料和非银金融等顺经济周期板块。1月26日-2月27日，配置盘主要加仓、、汽车、非银金融和建筑装饰，减仓医药生物和传媒行业较多。交易盘则以流入电力设备、、、有色金属和医药生物为主，对电子、汽车、传媒、基础化工和机械设备的净流出规模较高。

　　对于后市的行情，从历史上来看，3月份上证指数的上涨概率并不大，但是两会即将召开，A股也处于比较关键的时候。

　　统计2014至2023的十年里，两会前一周A股主要指数表现能发现，其中上证指数6次实现上涨，4次下跌，近五年全部上涨，上涨概率60%；深证成指、中证500上涨次数也都达到6次。

　　（数据来源：东方财富Choice数据，统计区间：2014/1/1~2023/12/31，不作投资推荐）

　　从行业上来看，2023年两会前一周，通信以6.64%的涨幅居首；建筑装饰排名第二，涨幅为6.10%，排名第三至第五的是传媒、计算机和交通运输。2022年涨幅前五的行业分别是煤炭、交通运输、综合、农林牧渔和。而近十年，煤炭、综合两大行业分别两次排名涨幅榜首位。

　　（数据来源：东方财富Choice数据，统计区间：2014/1/1~2023/12/31，不作投资推荐）

　　所以对于A股后市的行情，不妨乐观一些。可能最近你的账户收益并不及指数，但行业总是在轮动的，做好均衡配置，在自己的能力圈范围内投资，着眼长期，相信熬过寒冬，等待我们的一定会是春暖花开。

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